Schemi di Bilancio consolidato

Situazione patrimoniale – finanziaria

(migliaia di €) Note31.12.2020 restated (*) 31.12.2021
Totaledi cui
verso parti

correlate
Totaledi cui
verso parti

correlate
ATTIVITA’             
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti(7)664.026 1.391.763 
Attività finanziarie correnti(8)5.120 5.120 
Crediti commerciali e altri crediti(9)635.028253.182588.098225.831
Rimanenze(10)101.184 105.294 
Attività per imposte sul reddito correnti(11)4.251 21.625 
Altre attività correnti non finanziarie(12)84.168554.0794
  1.493.777 2.165.979 
Attività non correnti     
Immobili, impianti e macchinari(13)369.899 372.108 
Attività immateriali(14)7.055.028 7.469.805 
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto(15)29.301 30.108 
Attività finanziarie non correnti(16)5.072 7.855 
Attività per imposte sul reddito non correnti(11)3.340 22.936 
Altre attività non correnti finanziarie(20)  670 
Altre attività non correnti non finanziarie(12)167.44167480.366668
  7.630.081 7.983.848 
Attività non correnti destinate alla vendita(17)69 2.180 
TOTALE ATTIVITA’ 9.123.927 10.152.007 
      
PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO     
Passività correnti     
Passività finanziarie a breve termine(18)698.406536591.188464
Debiti commerciali e altri debiti(19)767.55528.535769.13736.683
Passività per imposte sul reddito correnti(11)34.471 3.430 
Altre passività correnti finanziarie(20)299 290 
Altre passività correnti non finanziarie(21)9.11817513.111175
  1.509.849 1.377.156 
Passività non correnti     
Passività finanziarie a lungo termine(18)4.707.1452.0975.785.7071.351
Fondi per rischi e oneri(22)202.617 159.506 
Fondi per benefici ai dipendenti(23)104.622 95.648 
Passività per imposte differite(24)55.215 50.791 
Altre passività non correnti finanziarie(20)21.002 6.283 
Altre passività non correnti non finanziarie(21)546.054 534.425 
  5.636.655 6.632.360 
Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla vendita     
TOTALE PASSIVITA’ 7.146.504 8.009.516 
      
PATRIMONIO NETTO(25)    
Capitale sociale 1.001.232 1.002.016 
Riserve 139.821 154.510 
Utili (perdite) a nuovo 211.755 372.075 
Utile (perdita) dell’esercizio 384.626 362.813 
Azioni proprie     
Totale patrimonio netto di pertinenza degli Azionisti Italgas 1.737.434 1.891.414 
Interessenze di terzi 239.989 251.077 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.977.423 2.142.491 
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO9.123.92710.152.007

(*) per dettagli sulla riconduzione al 2020 restated si veda il punto 4) Schemi di bilancio

Conto economico

(migliaia di €)  Note 2020 restated (*) 2021
Totale di cui verso parti correlate Totale di cui verso parti correlate
RICAVI (27)        
Ricavi   2.057.935 853.432 2.098.463 806.219
Altri ricavi e proventi   68.844 9.516 64.769 5.726
    2.126.779   2.163.232  
COSTI OPERATIVI (28)        
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   (124.066) (7.378) (150.932) (11.096)
Costi per servizi   (536.511) (3.308) (614.223) (2.926)
Costi per godimento beni   (87.555) (1.414) (90.780) (1.142)
Costo lavoro   (268.411)   (254.580)  
Accantonamenti/rilasci fondi rischi e oneri   (44.499)   1.868  
Accantonamenti/rilasci al fondo svalutazione crediti   16   (320)  
Altri oneri   (20.124) (134.792) (25.783) (99.170)
    (1.081.150)   (1.134.750)  
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (29) (440.053)   (445.251)  
           
UTILE OPERATIVO   605.576   583.231  
           
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI (30)        
Oneri finanziari   (54.507) (299) (64.645) (914)
Proventi finanziari   5.298   3.630  
Strumenti finanziari derivati       636  
    (49.209)   (60.379)  
PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI (31)        
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto   1.466 1.466 2.011 2.011
Dividendi   49 49 50 50
Altri proventi (oneri) su partecipazioni       391  
    1.515   2.452  
Utile prima delle imposte   557.882   525.304  
Imposte sul reddito (32) 152.633   141.884  
Utile (perdita) netto dell’esercizio   405.249   383.420  
Di pertinenza degli Azionisti Italgas   384.626   362.813  
Interessenze di terzi   20.623   20.607  
      
Utile (perdita) netto per azione di pertinenza degli Azionisti Italgas
(ammontare in € per azione)
-33     
– base e diluito   0,48   0,45  

(*) per dettagli sulla riconduzione al 2020 restated si veda il punto 4) Schemi di bilancio

Conto economico complessivo consolidato: pertinenza della capogruppo e dei terzi

31.12.2020 Restated (*)31.12.2021
Pertinenza
della
capogruppo
Pertinenza
di terzi
TotalePertinenza
della
capogruppo
Pertinenza
di terzi
Totale
Utile (perdita) netto dell’esercizio384.62620.623405.249362.81320.607383.420
Altre componenti dell’utile complessivo      
Componenti riclassificabili a conto economico:      
Variazione fair value derivati di coper- tura cash flow hedge (Quota efficace)(10.320) (10.320)14.753 14.753
Effetto fiscale2.477 2.477(3.541) (3.541)
 (7.843) (7.843)11.212 11.212
Componenti non riclassificabili a Conto economico:      
Utile (Perdita) attuariale da remeas- urement piani a benefici definiti per i dipendenti(4.347)(185)(4.532)1.7611681.929
Effetto fiscale1.196521.248(493)(47)(540)
 (3.151)(133)(3.284)1.2681211.389
Totale altre componenti dell’utile complessivo al netto dell’effetto fiscale(10.994)(133)(11.127)12.48012112.601
Totale utile complessivo dell’esercizio373.63220.490394.122375.29320.728396.021

(*) per maggiori dettagli relativi al restated del 2020 si veda il capoverso 4) Schemi di bilancio

Prospetto delle variazioni nelle voci patrimonio netto

Rendiconto finanziario

(migliaia di €)2020 restated2021
Utile (perdita) dell’esercizio405.249383.420
Rettifiche per ricondurre l’utile netto al flusso di cassa da attività operativa:  
Ammortamenti439.120444.387
Svalutazioni nette di attività933864
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto(1.466)(2.011)
Altri proventi su partecipazioni (391)
Partite non monetarie (stock grant)5.1533.375
Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni, radiazioni e eliminazioni di attività(1.150)3.553
Dividendi(25)(50)
Proventi finanziari(5.298)(3.630)
Oneri finanziari54.50765.281
Imposte sul reddito152.633141.884
Variazione fondi per benefici ai dipendenti(8.575)(9.581)
Variazioni del capitale di esercizio:  
– Rimanenze(48.889)(3.518)
– Crediti commerciali11.86173.560
– Debiti commerciali3.931(2.115)
– Fondi per rischi e oneri29.720(43.507)
– Altre attività e passività(99.840)49.935
Flusso di cassa del capitale di esercizio(103.217)74.355
Dividendi incassati7.4421.254
Proventi finanziari incassati1.3813.630
Oneri finanziari pagati(48.370)(59.783)
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati(136.656)(206.923)
Flusso di cassa netto da attività operativa761.661839.634
di cui verso parti correlate705.661731.289
Investimenti:  
– Immobili, impianti e macchinari(39.502)(30.836)
– Attività immateriali(707.548)(788.747)
– Imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda(19.775)(19.014)
– Partecipazioni(4.382)(2.250)
– Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento(5.168)14.605
Disinvestimenti:  
– Immobili, impianti e macchinari2.492961
– Attività immateriali13.501296
– Variazione crediti relativi all’attività di disinvestimento(11.244)11.244
Flusso di cassa netto da attività di investimento(771.626)(813.741)
di cui verso parti correlate(520)(807)
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine495.9001.492.298
Rimborso di debiti finanziari a lungo termine(6.180)(313.514)
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine157.532(223.535)
Apporti di capitale da terzi9.63011.267
Dividendi distribuiti(221.007)(243.143)
Rimborso di debiti finanziari per leasing(24.121)(21.529)
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento411.754701.844
di cui verso parti correlate(82.478)(89.464)
Flusso di cassa netto dell’esercizio401.789727.737
Disponibilità liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio262.237664.026
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio664.0261.391.763